嘉实安益混合A(016322)
2024-12-25
1.3461
-0.0446%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 8.5300 | -8.1100 | 0.1000 | 0.7600 | -0.6600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 8.3400 | -6.9500 | 0.1000 | 0.6000 | -0.5000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8100 | 8.0800 | -5.2700 | 0.0800 | 0.5400 | -0.4600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2100 | 4.1600 | -1.9500 | 0.0900 | 0.5100 | -0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | -1.2000 | 1.3700 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -0.1700 | 1.1400 | 0.0900 | 0.3600 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -0.1700 | 1.1400 | 0.0900 | 0.3600 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4800 | -0.5900 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4800 | -0.5900 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6400 | -2.0400 | 3.6800 | 0.0700 | 0.4300 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6400 | -2.0400 | 3.6800 | 0.0700 | 0.4300 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | -4.0200 | 5.8000 | 0.0900 | 0.4600 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | -4.0200 | 5.8000 | 0.0900 | 0.4600 | -0.3700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 2.6500 | -1.7400 | 0.0800 | 0.5000 | -0.4200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | -0.2500 | 1.6500 | 0.0700 | 0.4500 | -0.3800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5000 | -3.5000 | 4.0000 | 0.0800 | 0.4400 | -0.3600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8100 | -3.8600 | 4.6700 | 0.0900 | 0.4700 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | -2.8300 | 3.3200 | 0.0600 | 0.4000 | -0.3400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | -2.8300 | 3.3200 | 0.0600 | 0.4000 | -0.3400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2400 | -4.4200 | 4.1800 | 0.0600 | 0.4200 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2400 | -4.4200 | 4.1800 | 0.0600 | 0.4200 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9800 | -3.4700 | 4.4500 | 0.0900 | 0.4200 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9800 | -3.4700 | 4.4500 | 0.0900 | 0.4200 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | -6.3500 | 6.2500 | 0.0900 | 0.4600 | -0.3700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | -6.3500 | 6.2500 | 0.0900 | 0.4600 | -0.3700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7200 | -1.6300 | 0.9100 | 0.0600 | 0.4400 | -0.3800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8900 | -3.2600 | 2.3700 | 0.0800 | 0.4200 | -0.3400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.1900 | 0.4700 | -0.6600 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5800 | -3.6200 | 3.0400 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.8600 | -0.6700 | 0.0700 | 0.4200 | -0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1700 | -1.6500 | 1.4800 | 0.1000 | 0.4100 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1700 | -1.6500 | 1.4800 | 0.1000 | 0.4100 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 0.9900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.4100 | -0.3000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 0.9900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.4100 | -0.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | -2.0200 | 2.1600 | 0.1000 | 0.4900 | -0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | -2.0200 | 2.1600 | 0.1000 | 0.4900 | -0.3900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.6900 | -1.3000 | 0.1100 | 0.4200 | -0.3100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 3.8600 | -3.1600 | 0.1000 | 0.5400 | -0.4400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | -0.3800 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5200 | -0.4200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6800 | 1.1400 | -1.8200 | 0.0900 | 0.6300 | -0.5400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6800 | 1.1400 | -1.8200 | 0.0900 | 0.6300 | -0.5400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | -2.9900 | 1.9200 | 0.0900 | 0.5700 | -0.4800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | -2.9900 | 1.9200 | 0.0900 | 0.5700 | -0.4800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.3900 | -4.0700 | 3.6800 | 0.1000 | 0.4400 | -0.3400 |
