南方耀元债券(016342)
2024-11-27
1.0237
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.2800 | -0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9800 | 3.4000 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0100 | 3.8400 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.6200 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0200 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0200 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.3200 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.3200 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.1600 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.1600 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6000 | 3.5700 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6000 | 3.5700 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.2900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.1000 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3100 | 3.0500 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8100 | 2.5300 | 1.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 2.0400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 2.0400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0300 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9400 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9300 | 0.6700 | 1.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9700 | 0.4300 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 0.4000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 0.4000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4400 | -0.2700 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4800 | -0.5100 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.5600 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.5600 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | -0.8000 | 1.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | -0.8000 | 1.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
