恒生前海恒源丰利债券C(016360)
2025-04-10
1.0493
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.7700 | 0.0500 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.7700 | 0.0500 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 3.6100 | -1.9800 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 3.6100 | -1.9800 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 5.8900 | -2.4500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 5.8900 | -2.4500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.8800 | 6.4400 | 25.4400 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.8800 | 6.4400 | 25.4400 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | 1.8100 | -2.0000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 2.5200 | -1.5700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 4.0400 | -1.5500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 29.5200 | 4.5800 | 24.9400 | 1.1200 | 0.0900 | 1.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7000 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.2000 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.2000 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 1.8100 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 1.8100 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.7700 | 2.7300 | 27.0400 | 1.2100 | 0.0900 | 1.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.7700 | 2.7300 | 27.0400 | 1.2100 | 0.0900 | 1.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.4900 | -0.8600 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 1.4800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4500 | 1.4000 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 28.3000 | 2.0100 | 26.2900 | 1.3100 | 0.0900 | 1.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | -0.0100 | 0.9000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | -0.0100 | 0.9000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | -0.3800 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | -0.3800 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 0.6300 | 1.9700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 0.6300 | 1.9700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.5000 | 0.5200 | 26.9800 | 1.4400 | 0.0800 | 1.3600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.5000 | 0.5200 | 26.9800 | 1.4400 | 0.0800 | 1.3600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | -0.3700 | 0.6000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.0800 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 26.3800 | 0.5300 | 25.8500 | 1.6300 | 0.0800 | 1.5500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.2900 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.2900 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.0100 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.0100 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.0900 | 0.9000 | 25.1900 | 1.9500 | 0.0800 | 1.8700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.0900 | 0.9000 | 25.1900 | 1.9500 | 0.0800 | 1.8700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 25.2400 | 0.6100 | 24.6300 | 2.4900 | 0.0800 | 2.4100 |
