工银货币B(016361) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银货币B(016361)

2024-11-26 0.2968

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4041	0.3268	0.0773	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8738	0.6500	0.2238	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.9529	1.3009	0.6520	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	4.1630	2.7647	1.3983	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.1391	0.1066	0.0325	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4678	0.3232	0.1446	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4678	0.3232	0.1446	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0262	0.6464	0.3798	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0262	0.6464	0.3798	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0304	1.3018	0.7286	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0304	1.3018	0.7286	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	3.7438	2.4380	1.3058	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	3.7438	2.4380	1.3058	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三个月	0.5558	0.3232	0.2326	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0698	0.6509	0.4189	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0645	1.3027	0.7618	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	3.2607	2.1147	1.1460	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5112	0.3277	0.1835	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5112	0.3277	0.1835	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9941	0.6553	0.3388	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9941	0.6553	0.3388	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9894	1.3000	0.6894	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	成立至今	2.6900	1.7915	0.8985	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	成立至今	2.6900	1.7915	0.8985	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三个月	0.4804	0.3277	0.1527	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9842	0.6518	0.3324	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9231	1.3000	0.6231	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	成立至今	2.1677	1.4638	0.7039	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一个月	0.1683	0.1068	0.0615	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5013	0.3241	0.1772	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5013	0.3241	0.1772	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.6447	0.3408	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.6447	0.3408	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	成立至今	1.6792	1.1362	0.5430	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	成立至今	1.6792	1.1362	0.5430	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三个月	0.4818	0.3205	0.1613	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9298	0.6482	0.2816	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	1.1720	0.8121	0.3599	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4459	0.3277	0.1182	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4459	0.3277	0.1182	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	成立至今	0.6869	0.4915	0.1954	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	成立至今	0.6869	0.4915	0.1954	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	成立至今	0.2400	0.1638	0.0762	0.0007	0.0000	0.0007

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