东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
2024-11-20
1.0421
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4700 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.0800 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0700 | 2.3700 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9900 | 4.3400 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1500 | 2.3600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1500 | 2.3600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.8500 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.8500 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.2800 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2800 | 2.4300 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0700 | 3.2300 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6600 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6600 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 2.4200 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 2.4200 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 2.6000 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 2.6000 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.4700 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
