嘉实多利收益债券C(016367)
2024-11-20
0.7966
0.2517%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4000 | 1.9800 | 0.4200 | 0.5800 | 0.1500 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.9300 | 2.6800 | 1.2500 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 4.2100 | -0.1300 | 0.4200 | 0.1100 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5700 | 4.2900 | -1.7200 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8900 | 0.3100 | -1.2000 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 0.6800 | 0.8100 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 0.6800 | 0.8100 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.1500 | 0.0800 | 0.3800 | 0.1000 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.1500 | 0.0800 | 0.3800 | 0.1000 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 1.7700 | -2.0100 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 1.7700 | -2.0100 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1600 | 2.2600 | -2.1000 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1600 | 2.2600 | -2.1000 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.4600 | -0.7300 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | 1.4900 | -1.3500 | 0.3700 | 0.1100 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.3900 | 1.4900 | -3.8800 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.3100 | 1.5600 | -2.8700 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | 0.0300 | -0.6200 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | 0.0300 | -0.6200 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4200 | -0.3800 | -2.0400 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4200 | -0.3800 | -2.0400 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2200 | 0.3600 | -1.5800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2200 | 0.3600 | -1.5800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0200 | 0.1000 | -2.1200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0200 | 0.1000 | -2.1200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.8400 | -0.4100 | -1.4300 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.5200 | 0.0000 | -2.5200 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4400 | 0.0700 | -1.5100 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.3700 | 0.1900 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4100 | -1.1100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4100 | -1.1100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | 0.7400 | 0.4900 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | 0.7400 | 0.4900 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.4800 | -0.0800 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.4800 | -0.0800 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9400 | 0.3300 | 1.6100 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1100 | 0.0700 | 1.0400 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8200 | -0.2600 | -0.5600 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8200 | -0.2600 | -0.5600 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
