易米和丰债券C(016377)
2025-07-04
1.4212
0.0141%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.2000 | -1.1700 | -0.0300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8000 | 0.6900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 3.2900 | -0.5800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 40.4000 | 4.8400 | 35.5600 | 1.7200 | 0.1100 | 1.6100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 1.8800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 1.8800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.7300 | -0.8000 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.7300 | -0.8000 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7500 | 6.1300 | -1.3800 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7500 | 6.1300 | -1.3800 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.1000 | 6.0800 | 36.0200 | 1.8200 | 0.1100 | 1.7100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.1000 | 6.0800 | 36.0200 | 1.8200 | 0.1100 | 1.7100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.8100 | -0.9300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.5800 | -0.6900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9500 | 4.2000 | -1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 39.2800 | 4.1200 | 35.1600 | 1.9600 | 0.1000 | 1.8600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.2500 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.3100 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.3100 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2500 | 1.9600 | -1.7100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2500 | 1.9600 | -1.7100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.0600 | 2.2700 | 35.7900 | 2.1300 | 0.0900 | 2.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.0600 | 2.2700 | 35.7900 | 2.1300 | 0.0900 | 2.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.5500 | -0.7900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.5800 | -0.5500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1500 | 1.5400 | -2.6900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 36.6900 | 1.5100 | 35.1800 | 2.3500 | 0.0900 | 2.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.0300 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.0300 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5000 | -0.3500 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5000 | -0.3500 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 35.6600 | -0.0500 | 35.7100 | 2.6500 | 0.0900 | 2.5600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 35.6600 | -0.0500 | 35.7100 | 2.6500 | 0.0900 | 2.5600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7600 | -0.3700 | -1.3900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.1600 | -0.0400 | -2.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 35.2900 | -0.0700 | 35.3600 | 3.1300 | 0.0800 | 3.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4000 | 0.3300 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4000 | 0.3300 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 37.7200 | 0.3000 | 37.4200 | 4.0800 | 0.0800 | 4.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 37.7200 | 0.3000 | 37.4200 | 4.0800 | 0.0800 | 4.0000 |
