永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)
2025-06-04
1.1373
2.9790%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.6600 | 2.0000 | 2.6600 | 1.1900 | 0.8800 | 0.3100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7500 | 1.4900 | -0.7400 | 1.3300 | 1.1100 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 17.8800 | 13.0100 | 4.8700 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.3100 | 1.4300 | -1.7400 | 1.0400 | 0.9200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.7400 | -0.5000 | -3.2400 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.7400 | -0.5000 | -3.2400 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | 15.3200 | -10.8300 | 1.3900 | 1.2800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | 15.3200 | -10.8300 | 1.3900 | 1.2800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.9500 | 8.4700 | 7.4800 | 1.2100 | 1.0800 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.9500 | 8.4700 | 7.4800 | 1.2100 | 1.0800 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.7500 | -0.5600 | -4.1900 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.7500 | -0.5600 | -4.1900 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.5500 | 15.9000 | -7.3500 | 1.3300 | 1.2600 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.0000 | 11.3500 | 5.6500 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.5100 | 3.0500 | 7.4600 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.0500 | -0.0600 | -0.9900 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8700 | -4.1900 | 3.3200 | 0.8400 | 0.4300 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.7900 | -3.9200 | 11.7100 | 1.0100 | 0.6400 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.7900 | -3.9200 | 11.7100 | 1.0100 | 0.6400 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9700 | -5.9300 | 16.9000 | 0.9900 | 0.8300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9700 | -5.9300 | 16.9000 | 0.9900 | 0.8300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4400 | -13.3300 | 8.8900 | 0.9100 | 0.7900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4400 | -13.3300 | 8.8900 | 0.9100 | 0.7900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.8400 | -13.7700 | 4.9300 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.8400 | -13.7700 | 4.9300 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9500 | -2.1000 | 5.0500 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.5500 | -7.4600 | 1.9100 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.6400 | -15.9800 | 1.3400 | 0.8600 | 0.8100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -15.4300 | -10.2500 | -5.1800 | 0.8400 | 0.8100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2500 | -5.4700 | -2.7800 | 0.8400 | 0.7000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2500 | -5.4700 | -2.7800 | 0.8400 | 0.7000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.8900 | -7.8700 | -6.0200 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.8900 | -7.8700 | -6.0200 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.6400 | -10.8900 | -6.7500 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.6400 | -10.8900 | -6.7500 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.8500 | -8.3300 | -9.5200 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.8500 | -8.3300 | -9.5200 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.1400 | -2.5300 | -3.6100 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.6300 | -9.2100 | -0.4200 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.4600 | -3.0200 | -7.4400 | 0.8000 | 0.7800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.4500 | 0.0800 | 5.3700 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7100 | -6.8500 | 3.1400 | 0.8100 | 0.7400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7100 | -6.8500 | 3.1400 | 0.8100 | 0.7400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | -3.2800 | -1.0700 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3500 | -3.2800 | -1.0700 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6000 | -0.5000 | -4.1000 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6000 | -0.5000 | -4.1000 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | 3.8400 | -4.5000 | 0.9200 | 0.8000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.9200 | 6.8200 | -7.7400 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2600 | 2.8800 | -3.1400 | 0.2900 | 0.8100 | -0.5200 |
