大成景泽中短债债券A(016404)
2024-12-03
1.0375
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.4800 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.4900 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2700 | 3.2800 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | 5.7300 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.0100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.9700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.9700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.3100 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.3100 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | 5.2200 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | 5.2200 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9600 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3800 | 1.7600 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 3.3400 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9200 | 4.1700 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.3200 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.3200 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 3.1900 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 3.1900 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 3.1800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 3.1800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.5100 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.5500 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4200 | 2.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4800 | 2.3700 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.8500 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.8500 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 1.8400 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 1.8400 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | 0.8000 | -0.7100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8100 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.8000 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.0100 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.0100 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.0000 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.0000 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
