兴合安平六个月持有期债券A(016412)
2024-11-28
0.9934
0.0705%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8600 | -0.2100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.2500 | 2.4300 | -2.6800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.8100 | 4.3800 | -5.1900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.0500 | 6.2100 | -8.2600 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | 0.1500 | -0.5100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9000 | 1.5500 | -2.4500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9000 | 1.5500 | -2.4500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.6300 | 3.0100 | -4.6400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.6300 | 3.0100 | -4.6400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0600 | 3.9500 | -6.0100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0600 | 3.9500 | -6.0100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.6800 | 5.3100 | -7.9900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.6800 | 5.3100 | -7.9900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.7400 | 1.4300 | -2.1700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.5600 | 1.9100 | -2.4700 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0300 | 3.7100 | -4.7400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.8000 | 3.7000 | -5.5000 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.4700 | -0.2900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.4700 | -0.2900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4400 | 0.9100 | -1.3500 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4400 | 0.9100 | -1.3500 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 3.7400 | -3.8500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 3.7400 | -3.8500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | 2.2300 | -3.3000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | 2.2300 | -3.3000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6200 | 0.4400 | -1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4700 | 1.7600 | -2.2300 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.2500 | 2.7300 | -3.9800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.2500 | 1.7600 | -3.0100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.5200 | 0.0600 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 1.3100 | -1.1600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 1.3100 | -1.1600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 2.8000 | -2.4700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 2.8000 | -2.4700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6300 | 1.3100 | -1.9400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6300 | 1.3100 | -1.9400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | 1.4600 | -1.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | 0.9500 | -1.7300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.7800 | -0.0100 | -0.7700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | -0.5000 | -0.4600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | -0.5000 | -0.4600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9600 | -1.4500 | 0.4900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9600 | -1.4500 | 0.4900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
