兴合安平六个月持有期债券C(016413)
2025-05-23
1.0096
-0.0396%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9200 | 3.5100 | -0.5900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5000 | 6.0200 | -3.5200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1800 | 9.9400 | -9.7600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9000 | 3.3700 | -0.4700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9000 | 3.3700 | -0.4700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4800 | 4.2600 | -0.7800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4800 | 4.2600 | -0.7800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 7.3900 | -5.7500 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 7.3900 | -5.7500 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 9.7900 | -9.6300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 9.7900 | -9.6300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.8600 | -0.2900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.4100 | 2.4300 | -2.8400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.1100 | 4.3800 | -5.4900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.6600 | 6.2100 | -8.8700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | 0.1500 | -0.5300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9700 | 1.5500 | -2.5200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9700 | 1.5500 | -2.5200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.7800 | 3.0100 | -4.7900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.7800 | 3.0100 | -4.7900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3600 | 3.9500 | -6.3100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3600 | 3.9500 | -6.3100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2100 | 5.3100 | -8.5200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2100 | 5.3100 | -8.5200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8100 | 1.4300 | -2.2400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.7000 | 1.9100 | -2.6100 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3300 | 3.7100 | -5.0400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.2600 | 3.7000 | -5.9600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.4700 | -0.3600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.4700 | -0.3600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | 0.9100 | -1.5100 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | 0.9100 | -1.5100 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 3.7400 | -4.1400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 3.7400 | -4.1400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4600 | 2.2300 | -3.6900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4600 | 2.2300 | -3.6900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7100 | 0.4400 | -1.1500 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6400 | 1.7600 | -2.4000 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5500 | 2.7300 | -4.2800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5700 | 1.7600 | -3.3300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.5200 | 0.0400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 1.3100 | -1.2400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 1.3100 | -1.2400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | 2.8000 | -2.6100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | 2.8000 | -2.6100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8700 | 1.3100 | -2.1800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8700 | 1.3100 | -2.1800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1200 | 1.4600 | -1.3400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.9200 | 0.9500 | -1.8700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.9400 | -0.0100 | -0.9300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.5000 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.5000 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -1.4500 | 0.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -1.4500 | 0.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
