万家鑫耀纯债债券A(016414)
2024-11-21
1.0229
0.0685%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.2600 | 0.5300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.3200 | 0.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5700 | 3.5300 | 1.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9500 | 3.8700 | 3.0800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6500 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.4200 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.4200 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 3.2700 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9800 | 3.2700 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 3.6000 | 2.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1100 | 3.6000 | 2.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.3500 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5400 | 2.1800 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1800 | 3.1500 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8700 | 2.5100 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8200 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8200 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.8300 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.8300 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 2.0600 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 2.0600 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 1.1500 | 2.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 1.1500 | 2.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.9500 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2100 | 0.6200 | 1.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 0.3200 | 1.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.9400 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.9400 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.2200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.2200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.3200 | 1.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.3200 | 1.7300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.2800 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | -0.3200 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6700 | -0.6100 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | -0.6000 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | -0.6000 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | -0.8900 | 1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | -0.8900 | 1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
