国泰安璟债券A(016419)
2025-01-27
1.0433
0.1824%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.1500 | -0.5400 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9000 | 5.3900 | -1.4900 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 9.1700 | -3.3100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5600 | 10.5400 | -5.9800 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2500 | 3.1700 | -0.9200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3400 | 4.8900 | -1.5500 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6900 | 7.1000 | -3.4100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | 8.2200 | -5.3200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.3100 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.6700 | -0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.6700 | -0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 3.5900 | -1.7000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 3.5900 | -1.7000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4000 | 3.7300 | -3.3300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4000 | 3.7300 | -3.3300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 4.8900 | -4.2500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 4.8900 | -4.2500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.8900 | -1.0800 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 2.1100 | -1.7800 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.4100 | 2.8200 | -3.2300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.4300 | 3.1700 | -3.6000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.2100 | -0.6800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.2100 | -0.6800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4700 | 0.1400 | -1.6100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4700 | 0.1400 | -1.6100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.2300 | 1.2600 | -2.4900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.2300 | 1.2600 | -2.4900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0000 | -0.0700 | -0.9300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7400 | 0.6900 | -1.4300 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.7600 | 1.0400 | -1.8000 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.7500 | -0.4200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.7700 | -0.5100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.7700 | -0.5100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2400 | 1.1200 | -0.8800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2400 | 1.1200 | -0.8800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0200 | 0.3500 | -0.3700 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
