万家惠利债券A(016421)
2025-01-27
1.0240
-0.2047%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.7100 | -0.6600 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 3.6900 | -1.4100 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4500 | 6.2800 | -3.8300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3600 | 7.9800 | -5.6200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.9500 | -0.7300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 3.2000 | -1.6100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5700 | 4.7000 | -3.1300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3000 | 6.1700 | -4.8700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2300 | 0.3200 | -0.5500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.2200 | -0.8500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.2200 | -0.8500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 2.5000 | -2.3300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 2.5000 | -2.3300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6800 | 2.2300 | -2.9100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.6800 | 2.2300 | -2.9100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0800 | 4.1400 | -4.0600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0800 | 4.1400 | -4.0600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | 1.2600 | -1.4600 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.4600 | -1.4800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2600 | 1.2300 | -1.4900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.2900 | 2.8800 | -3.1700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8500 | -0.2600 | -0.5900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8500 | -0.2600 | -0.5900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 0.6400 | -0.7500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 0.6400 | -0.7500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 1.6000 | -1.6900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 1.6000 | -1.6900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0300 | -0.4500 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2400 | -0.2300 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2700 | 1.4100 | -1.6800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.4100 | -0.4100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.2300 | 0.5700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.2300 | 0.5700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.9100 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.9100 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | 1.8700 | -1.1000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | 1.8700 | -1.1000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.6800 | -0.7300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0300 | 1.6400 | -1.6700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | 0.9600 | -0.9400 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0200 | 0.9600 | -0.9400 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
