万家惠利债券C(016422)
2025-02-07
1.0197
0.1768%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.7100 | -0.7600 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 3.6900 | -1.6200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 6.2800 | -4.2400 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4600 | 7.9800 | -6.5200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.9500 | -0.8300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 3.2000 | -1.8200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.1700 | 4.7000 | -3.5300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5100 | 6.1700 | -5.6600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2600 | 0.3200 | -0.5800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 1.2200 | -0.9600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 1.2200 | -0.9600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0300 | 2.5000 | -2.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0300 | 2.5000 | -2.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.0800 | 2.2300 | -3.3100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.0800 | 2.2300 | -3.3100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6000 | 4.1400 | -4.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6000 | 4.1400 | -4.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | 1.2600 | -1.5500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.4600 | -1.6700 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.6500 | 1.2300 | -1.8800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8600 | 2.8800 | -3.7400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0500 | -0.2600 | -0.7900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0500 | -0.2600 | -0.7900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.6400 | -1.1600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.6400 | -1.1600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5700 | 1.6000 | -2.1700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5700 | 1.6000 | -2.1700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1300 | -0.4500 | -0.6800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4400 | -0.2300 | -0.2100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6500 | 1.4100 | -2.0600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | 0.4100 | -0.4400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2300 | 0.4700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2300 | 0.4700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | 0.9100 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | 0.9100 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 1.8700 | -1.3800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 1.8700 | -1.3800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1600 | 0.6800 | -0.8400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.2100 | 1.6400 | -1.8500 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.9600 | -1.0100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.9600 | -1.0100 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
