国泰信瑞纯债债券(016426)
2025-07-15
1.0034
0.0499%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.6600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.0300 | -0.5000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9900 | 4.9900 | -2.0000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.0200 | 12.3600 | -4.3400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.7100 | -1.2400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 2.7100 | -1.2400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 3.8700 | -2.0400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 3.8700 | -2.0400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 7.8900 | -3.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 7.8900 | -3.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9600 | 13.1000 | -5.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9600 | 13.1000 | -5.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 1.1400 | -0.7900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.9000 | -1.4600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9900 | 6.4500 | -2.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3900 | 10.1200 | -3.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.8800 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.7400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.7400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.8700 | -1.2900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.8700 | -1.2900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0900 | 5.9800 | -1.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0900 | 5.9800 | -1.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0200 | 8.8900 | -2.8700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0200 | 8.8900 | -2.8700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 2.0900 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5100 | 3.4500 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0300 | 6.0200 | -1.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8800 | 7.0200 | -2.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.3300 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.3300 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.0300 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.0300 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9500 | 4.8100 | -1.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9500 | 4.8100 | -1.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3500 | 4.8300 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3500 | 4.8300 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.6900 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 2.4900 | -1.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3100 | 3.4500 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.5000 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.7800 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.7800 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 2.7300 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 2.7300 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 2.7500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 2.7500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.9300 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.9400 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
