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基金概况
财务数据
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)
2024-12-25
1.8300
-0.0109%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | 0.2400 | -0.3700 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.8400 | 8.1500 | -1.3100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.3300 | 31.2900 | -3.9600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 65.6300 | 65.6300 | 0.0000 | 1.0500 | 1.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.8300 | 6.1200 | -0.2900 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.9700 | 7.9000 | -0.9300 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.9700 | 7.9000 | -0.9300 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.4000 | 16.7900 | -2.3900 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.4000 | 16.7900 | -2.3900 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 22.1400 | 26.4200 | -4.2800 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 22.1400 | 26.4200 | -4.2800 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 65.8400 | 65.2300 | 0.6100 | 0.9700 | 1.0800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 65.8400 | 65.2300 | 0.6100 | 0.9700 | 1.0800 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.9400 | 8.2500 | -1.3100 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.1800 | 21.3900 | -2.2100 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 36.7500 | 40.5600 | -3.8100 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 55.0300 | 53.1400 | 1.8900 | 0.9700 | 1.1100 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.4500 | 12.1400 | -0.6900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.4500 | 12.1400 | -0.6900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.7700 | 8.2400 | -1.4700 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.7700 | 8.2400 | -1.4700 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 45.4500 | 53.1000 | -7.6500 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 45.4500 | 53.1000 | -7.6500 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 44.9700 | 41.4700 | 3.5000 | 0.9900 | 1.1500 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 44.9700 | 41.4700 | 3.5000 | 0.9900 | 1.1500 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2000 | -3.4700 | -0.7300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 14.7400 | 15.8000 | -1.0600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 30.0800 | 26.1500 | 3.9300 | 1.0100 | 1.2000 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.7500 | 8.2100 | -0.4600 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.7700 | 19.9600 | -0.1900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.7700 | 19.9600 | -0.1900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 36.2300 | 41.4400 | -5.2100 | 1.1200 | 1.2100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 36.2300 | 41.4400 | -5.2100 | 1.1200 | 1.2100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 35.7800 | 30.7000 | 5.0800 | 1.0300 | 1.3100 | -0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 35.7800 | 30.7000 | 5.0800 | 1.0300 | 1.3100 | -0.2800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 13.7500 | 17.9000 | -4.1500 | 1.2200 | 1.3600 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 13.3700 | 8.9500 | 4.4200 | 1.0300 | 1.4600 | -0.4300 |
