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基金概况
财务数据
广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)
2024-12-16
0.1669
0.7242%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.9800 | 3.0000 | -0.0200 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.9600 | 6.0200 | -0.0600 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.9200 | 16.8500 | -0.9300 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.0300 | 18.4500 | -2.4200 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.2500 | 3.3600 | -0.1100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 2.9300 | -0.0400 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 2.9300 | -0.0400 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0400 | 4.4500 | -0.4100 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0400 | 4.4500 | -0.4100 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6300 | 9.5300 | -0.9000 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6300 | 9.5300 | -0.9000 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.6700 | 15.0000 | -2.3300 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.6700 | 15.0000 | -2.3300 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.4800 | -0.3600 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 9.4000 | 10.2100 | -0.8100 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 9.5100 | 10.3900 | -0.8800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.5100 | 11.7200 | -2.2100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1900 | 8.6100 | -0.4200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1900 | 8.6100 | -0.4200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4000 | 4.8600 | -0.4600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4000 | 4.8600 | -0.4600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6800 | 5.3000 | -0.6200 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6800 | 5.3000 | -0.6200 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | 10.0900 | -1.8000 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | 10.0900 | -1.8000 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.5000 | -3.4500 | -0.0500 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.3700 | 5.9000 | -1.5300 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0900 | 1.3700 | -1.2800 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.1100 | 2.0300 | 0.0800 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.7300 | 3.7400 | -0.0100 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.7300 | 3.7400 | -0.0100 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | 0.4200 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | 0.4200 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 4.9900 | -1.2600 | 1.3100 | 1.2900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 4.9900 | -1.2600 | 1.3100 | 1.2900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.3300 | -3.2000 | -0.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.2800 | 5.7300 | -1.4500 | 1.3200 | 1.3000 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 1.2000 | -1.2000 | 1.4200 | 1.4100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.8700 | 9.2300 | -1.3600 | 1.4800 | 1.4600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.8700 | 9.2300 | -1.3600 | 1.4800 | 1.4600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 4.5500 | -1.1000 | 1.5900 | 1.5700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 4.5500 | -1.1000 | 1.5900 | 1.5700 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.1000 | -4.2800 | 0.1800 | 1.7600 | 1.7400 | 0.0200 |
