兴证全球恒信债券A(016481)
2024-11-20
1.0789
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.3300 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1900 | 3.8700 | 3.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.6000 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 3.1000 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 3.1000 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0600 | 3.5900 | 3.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0600 | 3.5900 | 3.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.0400 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7000 | 2.9900 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8900 | 2.5800 | 3.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7800 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7800 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8200 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8200 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3400 | 2.0100 | 3.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3400 | 2.0100 | 3.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 1.3100 | 3.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 1.3100 | 3.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | 0.9300 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5000 | 0.5300 | 2.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.8800 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.8800 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 1.1800 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 1.1800 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7600 | 0.4800 | 2.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7600 | 0.4800 | 2.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8000 | 0.2900 | 1.5100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1400 | -0.4000 | 1.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
