国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)
2024-12-20
1.0689
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.5700 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | 1.4600 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 3.0600 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0100 | 5.2800 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.3300 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 2.8900 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 2.8900 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 4.6900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 4.6900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 1.5800 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1800 | 2.9900 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8300 | 3.7700 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.1100 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.1100 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 2.6000 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 2.6000 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 2.8800 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 2.8800 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.3900 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1500 | 2.1600 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9800 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9800 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 1.4700 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 1.4700 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 1.7500 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 1.7500 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.4900 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6000 | 0.7600 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
