国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
2024-11-20
1.0609
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5700 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.4600 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5600 | 3.0600 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 5.2800 | 0.3100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3300 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8800 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8800 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.7600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.7600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 2.8900 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 2.8900 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 4.6900 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 4.6900 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.9800 | 2.9900 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5200 | 3.7700 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7100 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 1.1100 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 1.1100 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 2.6000 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 2.6000 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6400 | 2.8800 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6400 | 2.8800 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9500 | 2.1600 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.9800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.9800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 1.4700 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 1.4700 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 1.7500 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 1.7500 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.4900 | 0.7200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5000 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
