太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)
2024-11-21
1.0587
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.0800 | 0.2600 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.4600 | -0.0900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0000 | 3.9900 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3900 | 6.1000 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.8600 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3900 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3900 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 3.0600 | -1.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 3.0600 | -1.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 3.9900 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 3.9900 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0300 | 6.0200 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0300 | 6.0200 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.6500 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6100 | 2.4900 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 3.7800 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9700 | 4.5700 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.9000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.9000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 2.8400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 2.8400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1200 | 2.8700 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1200 | 2.8700 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0700 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2600 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3200 | 2.0300 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.1900 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.1900 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.9200 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.9200 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7900 | 1.9600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7900 | 1.9600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7200 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7800 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
