嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)
2025-04-03
1.0741
0.1679%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 2.6600 | -0.8500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 2.6600 | -0.8500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 3.1200 | -1.2600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 3.1200 | -1.2600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2000 | 5.4300 | -1.2300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2000 | 5.4300 | -1.2300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6800 | 6.3400 | 3.3400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6800 | 6.3400 | 3.3400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.4400 | -0.3900 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.4300 | -0.1200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6400 | 3.5400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7300 | 3.5700 | 4.1600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.7200 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9800 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9800 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0700 | 3.0500 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0700 | 3.0500 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6800 | 3.1200 | 4.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6800 | 3.1200 | 4.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.2500 | -0.2200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.0800 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.0900 | 3.1000 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.3400 | 2.1100 | 4.2300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.8200 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2600 | 0.8200 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 0.7900 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 0.7900 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 1.6600 | 3.7100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 1.6600 | 3.7100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2600 | 0.8600 | 4.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2600 | 0.8600 | 4.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | -0.0300 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.7300 | 0.9900 | 1.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.9500 | 0.0300 | 3.9200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.0300 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.0300 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 0.8700 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 0.8700 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 0.0700 | 2.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 0.0700 | 2.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | -0.1600 | 1.4500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1900 | -0.9500 | 2.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | -0.8000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1000 | -0.8000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
