嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)
2024-11-20
1.0582
0.0567%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0400 | 0.4400 | -0.4800 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.4300 | -0.2900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3000 | 3.5400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0600 | 3.5700 | 3.4900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.7200 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 3.0500 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 3.0500 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 3.1200 | 3.9800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1000 | 3.1200 | 3.9800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1300 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7500 | 3.1000 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8500 | 2.1100 | 3.7400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 0.7900 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 0.7900 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 1.6600 | 3.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 1.6600 | 3.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8600 | 0.8600 | 4.0000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8600 | 0.8600 | 4.0000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.0300 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5600 | 0.9900 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.6400 | 0.0300 | 3.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.8700 | 1.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.8700 | 1.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.0700 | 2.1800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.0700 | 2.1800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | -0.1600 | 1.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0500 | -0.9500 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.8000 | 0.6400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.8000 | 0.6400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
