嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
2025-01-27
1.0734
0.0839%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.9300 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6900 | 0.6900 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9300 | 1.8700 | 2.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 3.1700 | 4.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | -0.2400 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.4200 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1300 | 1.3800 | 1.7500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8100 | 2.2200 | 3.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5000 | 1.6500 | 1.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5000 | 1.6500 | 1.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 2.4600 | 3.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 2.4600 | 3.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.5000 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 0.9500 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5600 | 1.5900 | 1.9700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4500 | 1.7900 | 2.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.4700 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.4700 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1700 | 1.3800 | 1.7900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1700 | 1.3800 | 1.7900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 1.2800 | 2.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 1.2800 | 2.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.0300 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.6300 | 1.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | 0.8300 | 1.7700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.6100 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.6100 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.9000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.9000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0400 | 0.8000 | 1.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0400 | 0.8000 | 1.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2900 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.2000 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
