招商安嘉债券(016513)
2025-07-07
1.0396
-0.0481%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -0.4100 | 0.8800 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 1.2600 | 1.2900 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.9800 | 5.0400 | 2.9400 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.5000 | 6.1200 | 13.3800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 1.6800 | 0.3900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 1.6800 | 0.3900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6000 | 4.3400 | 0.2600 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6000 | 4.3400 | 0.2600 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.1800 | 6.9000 | 3.2800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.1800 | 6.9000 | 3.2800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.9400 | 6.5600 | 12.3800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.9400 | 6.5600 | 12.3800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4800 | 2.6100 | -0.1300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2900 | 3.7300 | 1.5600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.1000 | 4.8400 | 3.2600 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.5300 | 4.8000 | 11.7300 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.0900 | 1.6600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.0900 | 1.6600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3400 | 2.4500 | 2.8900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3400 | 2.4500 | 2.8900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.9300 | 1.5200 | 5.4100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.9300 | 1.5200 | 5.4100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7100 | 2.1300 | 11.5800 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7100 | 2.1300 | 11.5800 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5200 | 1.3500 | 1.1700 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.0700 | 1.6000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4600 | 0.5700 | 4.8900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.6700 | 1.0300 | 9.6400 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | -0.2700 | 0.4200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | -0.2700 | 0.4200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | -0.9100 | 2.4200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | -0.9100 | 2.4200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.1800 | 0.0300 | 6.1500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.1800 | 0.0300 | 6.1500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9500 | -0.3100 | 8.2600 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9500 | -0.3100 | 8.2600 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.6400 | 2.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.7100 | -0.4900 | 3.2000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.0100 | 0.7800 | 7.2300 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.7900 | -0.0400 | 7.8300 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.5400 | -0.6800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.1500 | 1.1900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.1500 | 1.1900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.6000 | 0.9500 | 3.6500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.6000 | 0.9500 | 3.6500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 0.6000 | 5.7500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.3500 | 0.6000 | 5.7500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.2200 | 0.8000 | 2.4200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.1500 | 1.2800 | 3.8700 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.9400 | 0.4600 | 4.4800 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.4700 | 1.4000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.4700 | 1.4000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | -0.3400 | 2.0100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | -0.3400 | 2.0100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
