上银慧鑫利债券(016537) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧鑫利债券(016537)

2024-11-21 1.1681

0.1114%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6300	0.2600	0.3700	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	10.4300	1.3200	9.1100	0.7100	0.0900	0.6200
2024-09-30	近一年	13.2200	3.5300	9.6900	0.5100	0.0700	0.4400
2024-09-30	成立至今	15.9400	3.8700	12.0700	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近一个月	0.8000	0.6500	0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	9.7300	1.0600	8.6700	1.0100	0.0700	0.9400
2024-06-30	近三个月	9.7300	1.0600	8.6700	1.0100	0.0700	0.9400
2024-06-30	近六个月	11.6700	2.4200	9.2500	0.7200	0.0700	0.6500
2024-06-30	近六个月	11.6700	2.4200	9.2500	0.7200	0.0700	0.6500
2024-06-30	近一年	12.9700	3.2700	9.7000	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	近一年	12.9700	3.2700	9.7000	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	成立至今	15.2100	3.6000	11.6100	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	成立至今	15.2100	3.6000	11.6100	0.3800	0.0600	0.3200
2024-03-31	近三个月	1.7600	1.3500	0.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.5300	2.1800	0.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.2600	3.1500	1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	4.9900	2.5200	2.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0400	2.0600	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0400	2.0600	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.1700	1.1500	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	3.1700	1.1500	2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	0.6200	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.4000	0.3300	2.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.9800	0.3200	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	1.9800	0.3200	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	0.7000	-0.6100	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.6000	0.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.6000	0.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	0.1300	-0.8900	1.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	0.1300	-0.8900	1.0200	0.0400	0.0700	-0.0300

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