国泰聚瑞纯债债券C(016538)
2025-04-01
1.0464
0.0287%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.7100 | -0.6800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.7100 | -0.6800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 3.8700 | -1.5600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 3.8700 | -1.5600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5600 | 5.3500 | -1.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5600 | 5.3500 | -1.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 1.1400 | -0.8700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5000 | 2.5800 | -1.0800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.8800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.4200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.4200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
