中加颐鑫纯债债券C(016540)
2024-12-02
1.0425
0.1633%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.6200 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.6300 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8500 | 3.4500 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1600 | 6.0500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.3900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.8600 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.8600 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 3.2400 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 3.2400 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 5.4000 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6200 | 5.4000 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 0.8500 | 0.7000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0000 | 1.7900 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1200 | 3.3700 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3000 | 4.3500 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 0.9400 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 0.9400 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3500 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3500 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5400 | 3.0300 | -1.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5400 | 3.0300 | -1.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 3.4700 | -1.7500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 3.4700 | -1.7500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.4100 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | 1.5500 | -1.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3200 | 2.3400 | -2.0200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2900 | 2.5100 | -2.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.3200 | -0.3200 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1300 | -1.1300 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1300 | -1.1300 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6600 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6600 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 2.1000 | -1.9200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 2.1000 | -1.9200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5200 | -0.5200 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.7800 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1800 | 0.9500 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1800 | 0.4300 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1800 | 0.4300 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0300 | 0.1600 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
