南方鑫悦15个月持有混合A(016553)
2024-12-10
1.0163
0.2664%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.4400 | 11.3600 | -4.9200 | 1.3500 | 1.0500 | 0.3000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.1100 | 11.8000 | -4.6900 | 1.1400 | 0.8300 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4600 | 9.0300 | -3.5700 | 0.9800 | 0.7400 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2800 | 3.9800 | 0.3000 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0200 | -1.9600 | -1.0600 | 0.7300 | 0.3300 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.3900 | 0.2400 | 0.8700 | 0.5200 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.3900 | 0.2400 | 0.8700 | 0.5200 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.4800 | -0.2600 | 0.9100 | 0.6200 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.4800 | -0.2600 | 0.9100 | 0.6200 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.8300 | -4.8500 | 0.0200 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.8300 | -4.8500 | 0.0200 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.0300 | -6.6200 | 4.5900 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.0300 | -6.6200 | 4.5900 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | 2.0800 | -0.4900 | 0.9700 | 0.7200 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.5400 | -2.4700 | 0.9300 | 0.7800 | 0.6400 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.3800 | -7.8600 | 1.4800 | 0.6900 | 0.6200 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.6400 | -6.9900 | 4.3500 | 0.6000 | 0.6800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0700 | -4.4600 | 1.3900 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0700 | -4.4600 | 1.3900 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.9000 | -7.1600 | 0.2600 | 0.5500 | 0.5900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.9000 | -7.1600 | 0.2600 | 0.5500 | 0.5900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0300 | -7.0000 | 2.9700 | 0.5500 | 0.5900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0300 | -7.0000 | 2.9700 | 0.5500 | 0.5900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.1600 | -8.8900 | 4.7300 | 0.5000 | 0.6700 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.1600 | -8.8900 | 4.7300 | 0.5000 | 0.6700 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.9400 | -2.8200 | -1.1200 | 0.5600 | 0.6400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.9100 | -5.5200 | 0.6100 | 0.5900 | 0.6100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0700 | 0.0400 | -1.1100 | 0.5000 | 0.7000 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.1200 | -4.6300 | 3.5100 | 0.4900 | 0.7000 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 1.3500 | -0.5700 | 0.7000 | 0.6100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | -2.7800 | 1.7700 | 0.6200 | 0.5700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | -2.7800 | 1.7700 | 0.6200 | 0.5700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 0.1700 | 2.9100 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 0.1700 | 2.9100 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | -1.8600 | 4.8000 | 0.4600 | 0.7200 | -0.2600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | -1.8600 | 4.8000 | 0.4600 | 0.7200 | -0.2600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.1400 | 3.0300 | 1.1100 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.0400 | 5.8900 | -1.8500 | 0.3900 | 0.7900 | -0.4000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.9900 | 0.9500 | 3.0400 | 0.3700 | 0.7800 | -0.4100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 2.7700 | -2.8600 | 0.2700 | 0.9400 | -0.6700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 2.7700 | -2.8600 | 0.2700 | 0.9400 | -0.6700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1400 | -2.0300 | 1.8900 | 0.2500 | 0.9000 | -0.6500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1400 | -2.0300 | 1.8900 | 0.2500 | 0.9000 | -0.6500 |
