长盛安鑫中短债E(016557)
2025-01-27
1.1197
0.0715%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.1400 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 1.6300 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 3.6300 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.2200 | 7.1300 | -0.9100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.4800 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8000 | 1.4900 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 3.2800 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5000 | 5.9300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3200 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.0100 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.0100 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.9700 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.9700 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0600 | 3.3100 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0600 | 3.3100 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | 5.4200 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | 5.4200 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9600 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 3.3400 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6600 | 4.3700 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.3200 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.3200 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 3.1900 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 3.1900 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | 3.3800 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | 3.3800 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5100 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.5500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7600 | 2.3800 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | 2.5600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.8500 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.8500 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 2.0400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 2.0400 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 0.8000 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.8100 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.0100 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.0100 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.1900 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 0.1900 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
