招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)
2025-01-27
1.3051
1.1470%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.5100 | 7.9800 | -1.4700 | 1.4200 | 1.4100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.6300 | 14.0500 | 2.5800 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 38.5800 | 35.9900 | 2.5900 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.0000 | 23.4000 | 5.6000 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.5000 | 5.6200 | 3.8800 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.9600 | 15.6300 | 5.3300 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 23.2500 | 17.2100 | 6.0400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.1200 | 14.2800 | 6.8400 | 0.9800 | 1.0200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | -1.2000 | 1.4300 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.4700 | 9.4800 | 0.9900 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.4700 | 9.4800 | 0.9900 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.8200 | 19.2400 | -0.4200 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.8200 | 19.2400 | -0.4200 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.6400 | 8.8200 | 3.8200 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.6400 | 8.8200 | 3.8200 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6100 | 8.2000 | 2.4100 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6100 | 8.2000 | 2.4100 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.5600 | 8.9100 | -1.3500 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 1.3700 | 0.5200 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3100 | -0.4100 | 3.7200 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1300 | -1.1700 | 1.3000 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2700 | -6.9300 | 1.6600 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2700 | -6.9300 | 1.6600 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2000 | -8.7300 | 3.5300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2000 | -8.7300 | 3.5300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.0800 | -11.1900 | 4.1100 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.0800 | -11.1900 | 4.1100 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9100 | -9.2600 | 2.3500 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9100 | -9.2600 | 2.3500 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | -1.9400 | 2.0100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | -1.7600 | 3.1500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.7300 | -2.5000 | 0.7700 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | -0.6000 | 1.3800 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.1900 | 1.1300 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.1900 | 1.1300 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.9800 | -2.7000 | 0.7200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.9800 | -2.7000 | 0.7200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8000 | -0.5700 | -1.2300 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8000 | -0.5700 | -1.2300 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.2500 | -2.8800 | -0.3700 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.0800 | -0.7600 | -2.3200 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
