泓德添利货币C(016574) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德添利货币C(016574)

2025-07-04 0.3028

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3599	0.3329	0.0270	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.7232	0.6732	0.0500	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.5044	1.3500	0.1544	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	4.0988	3.4915	0.6073	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.3620	0.3403	0.0217	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3620	0.3403	0.0217	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7297	0.6805	0.0492	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7297	0.6805	0.0492	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.6148	1.3537	0.2611	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	3.7255	3.1586	0.5669	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-09-30	近三个月	0.3664	0.3403	0.0261	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7755	0.6768	0.0987	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.7026	1.3537	0.3489	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	3.3513	2.8184	0.5329	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.1251	0.1110	0.0141	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4076	0.3366	0.0710	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4076	0.3366	0.0710	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8787	0.6732	0.2055	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	1.7269	1.3537	0.3732	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-06-30	成立至今	2.9740	2.4781	0.4959	0.0022	0.0000	0.0022
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2024-03-31	近三个月	0.4691	0.3366	0.1325	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9199	0.6768	0.2431	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	1.7741	1.3537	0.4204	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	2.5560	2.1415	0.4145	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4487	0.3403	0.1084	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.4487	0.3403	0.1084	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.8408	0.6805	0.1603	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.8408	0.6805	0.1603	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.6752	1.3500	0.3252	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.6752	1.3500	0.3252	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	2.0771	1.8049	0.2722	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.3904	0.3403	0.0501	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.8464	0.6768	0.1696	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.5149	1.3500	0.1649	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	1.6212	1.4647	0.1565	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1310	0.1110	0.0200	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4542	0.3366	0.1176	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.4542	0.3366	0.1176	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近六个月	0.8274	0.6695	0.1579	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-06-30	成立至今	1.2260	1.1244	0.1016	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	1.2260	1.1244	0.1016	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.3715	0.3329	0.0386	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近六个月	0.6629	0.6732	-0.0103	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	0.7683	0.7878	-0.0195	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.2903	0.3403	-0.0500	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.2903	0.3403	-0.0500	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	0.3953	0.4549	-0.0596	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	0.3953	0.4549	-0.0596	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	0.1047	0.1147	-0.0100	0.0029	0.0000	0.0029

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