国泰合融纯债债券C(016575)
2024-11-27
1.1020
0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 1.1400 | -1.0700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 2.9000 | -1.5200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9100 | 6.4500 | -2.5400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1500 | 9.9500 | -2.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.8800 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7400 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7400 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.8700 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.8700 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 5.9800 | -1.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6500 | 5.9800 | -1.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0700 | 8.7200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0700 | 8.7200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.0900 | -0.8400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 3.4500 | -0.9500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7500 | 6.0200 | -1.2700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.7000 | 6.8500 | -1.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4800 | 4.8100 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4800 | 4.8100 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 4.6700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 4.6700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.4900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 3.3900 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1200 | 3.2900 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5000 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7800 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7800 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3800 | 2.7300 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3800 | 2.7300 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 2.5900 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 2.5900 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9500 | 0.9300 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.7900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | -0.0400 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | -0.0400 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -0.1400 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -0.1400 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0200 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
