民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)
2024-11-29
1.0477
0.2488%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 1.3200 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6500 | 3.5300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3200 | 5.0400 | 1.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.6500 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.4200 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.4200 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 3.2700 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 3.2700 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9300 | 4.7700 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9300 | 4.7700 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.3500 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | 2.1800 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9200 | 3.1500 | 0.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5500 | 3.6800 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8200 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8200 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 2.0600 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 2.0600 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.3000 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.3000 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.0100 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 0.9500 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5700 | 1.4600 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.1800 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.2200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.2200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 1.4500 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 1.4500 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.2800 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.5200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
