万家双利C(016580)
2024-11-22
1.2347
-0.8193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.4400 | 0.1000 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.4300 | 0.5900 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 3.5400 | -1.5300 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.9600 | 3.6700 | -5.6300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7200 | -0.3100 | 0.2100 | 0.0400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9800 | 0.5000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9800 | 0.5000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 2.2400 | 0.5300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 2.2400 | 0.5300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9900 | 3.0500 | -4.0400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9900 | 3.0500 | -4.0400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.4800 | 3.2100 | -5.6900 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.4800 | 3.2100 | -5.6900 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.2500 | 0.0300 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0100 | 2.0800 | -2.0900 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.2200 | 3.1000 | -4.3200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.9000 | 2.2000 | -6.1000 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | 0.8200 | -2.0900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | 0.8200 | -2.0900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.6600 | 0.7900 | -4.4500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.6600 | 0.7900 | -4.4500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9300 | 1.6600 | -3.5900 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9300 | 1.6600 | -3.5900 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1100 | 0.9500 | -6.0600 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1100 | 0.9500 | -6.0600 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.4200 | -0.0300 | -2.3900 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2100 | 0.9900 | -2.2000 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.9700 | 0.4500 | -2.4200 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.8900 | 0.1200 | -4.0100 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0300 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0300 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 0.8700 | 0.9300 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 0.8700 | 0.9300 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5000 | 0.1500 | -1.6500 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5000 | 0.1500 | -1.6500 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.1600 | 0.7100 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.5300 | -0.2300 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.7100 | -0.8600 | -1.8500 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3000 | -0.3800 | -0.9200 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3000 | -0.3800 | -0.9200 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2400 | -0.7100 | -2.5300 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2400 | -0.7100 | -2.5300 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.9600 | -0.3300 | -1.6300 | 0.4000 | 0.0600 | 0.3400 |
