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基金概况
财务数据
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)
2025-01-27
1.3802
-0.3322%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1700 | 3.4800 | -0.3100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.7500 | 11.5400 | -0.7900 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.5800 | 26.6300 | -4.0500 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 32.5100 | 45.8200 | -13.3100 | 0.6800 | 0.7200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.3500 | 7.8000 | -0.4500 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6700 | 11.6200 | -0.9500 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.9500 | 30.2700 | -5.3200 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.4400 | 40.9200 | -12.4800 | 0.6600 | 0.7100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | -0.6800 | -0.1600 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 3.5500 | -0.4600 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 3.5500 | -0.4600 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.6800 | 13.5300 | -2.8500 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.6800 | 13.5300 | -2.8500 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.4300 | 21.3100 | -4.8800 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.4300 | 21.3100 | -4.8800 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.6500 | 30.7300 | -11.0800 | 0.6500 | 0.7000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.6500 | 30.7300 | -11.0800 | 0.6500 | 0.7000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.3600 | 9.6400 | -2.2800 | 0.4800 | 0.5300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.9100 | 16.7100 | -3.8000 | 0.5100 | 0.5400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 14.3700 | 19.3400 | -4.9700 | 0.5500 | 0.5800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 16.0600 | 26.2500 | -10.1900 | 0.5400 | 0.6100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.1700 | 6.4500 | -1.2800 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.1700 | 6.4500 | -1.2800 | 0.5400 | 0.5500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.1900 | 6.8600 | -1.6700 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.1900 | 6.8600 | -1.6700 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1000 | 15.1500 | -7.0500 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1000 | 15.1500 | -7.0500 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.3800 | -0.3600 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | 2.2500 | -0.9600 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 8.1800 | -5.3900 | 0.5600 | 0.6600 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | -0.2000 | -0.0100 | 0.4700 | 0.4900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.8600 | -0.5900 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.8600 | -0.5900 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 7.7700 | -5.0000 | 0.5500 | 0.7200 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 7.7700 | -5.0000 | 0.5500 | 0.7200 | -0.1700 |
