民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)

2025-07-04 1.0766

0.0279%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2300	0.2900	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.2900	0.9000	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	2.4300	1.9000	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	6.7500	5.4600	1.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	3.1400	2.2500	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.1400	2.2500	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	6.5100	5.1600	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	6.5100	5.1600	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1200	0.9900	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.9400	2.3100	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.3900	4.5200	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	1.2100	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	1.2100	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2500	2.3100	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.2000	4.0800	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.6300	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8000	1.3100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2000	2.4100	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.2200	3.4900	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3500	1.0900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1300	2.4100	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1300	2.4100	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.2700	2.8400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.2700	2.8400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.4100	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3800	1.0900	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4700	2.1300	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.3800	2.1600	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.3100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.3100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.8900	1.7400	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.6300	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0800	1.0300	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.1400	0.4200	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.1400	0.4200	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100

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