民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)

2024-11-27 1.0544

0.0380%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.4200	-0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0300	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.7300	2.3100	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	4.9500	4.5200	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7700	1.2100	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7700	1.2100	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0300	2.3100	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.8100	4.0800	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6800	1.3100	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9700	2.4100	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	3.8800	3.4900	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6700	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6700	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.0900	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.0900	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9200	2.4100	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9200	2.4100	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.9900	2.8400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.9900	2.8400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4100	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	1.0900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2600	2.1300	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.1600	2.1600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.3100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.3100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.7300	1.7400	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9800	1.0300	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0700	0.4200	-0.3500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0700	0.4200	-0.3500	0.0300	0.0200	0.0100

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