万家鑫安纯债E(016598)
2024-11-20
1.0126
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | 0.8400 | -1.1400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 2.4600 | -1.6300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 5.6900 | -3.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2900 | 8.8300 | -3.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.7900 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.6000 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.6000 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.4600 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.4600 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 5.4800 | -2.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 5.4800 | -2.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 7.9200 | -2.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | 7.9200 | -2.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.8300 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | 3.1500 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 5.4200 | -2.2700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4200 | 6.2100 | -1.7900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.3000 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.3000 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.9500 | -0.7900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.9500 | -0.7900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 4.4500 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 4.4500 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5500 | 4.3100 | -0.7600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5500 | 4.3100 | -0.7600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.2000 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8200 | 3.1300 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7000 | 2.9700 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.3900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5400 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5400 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4500 | -0.4100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4500 | -0.4100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3600 | 2.3100 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3600 | 2.3100 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 0.9100 | 0.4400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2300 | 0.7600 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0200 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0200 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3100 | -0.1300 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3100 | -0.1300 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1200 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
