中金安盈90天持有中短债A(016607)
2024-12-26
1.0752
-0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | 1.2100 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9000 | 2.7800 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0500 | 5.0900 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5500 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5500 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 2.7800 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 2.7800 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6700 | 4.6100 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6700 | 4.6100 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.5500 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 2.8700 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8700 | 3.8300 | 1.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.2100 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 2.8200 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 2.8200 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 3.0200 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 3.0200 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.4500 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.3100 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0600 | 2.2500 | 0.8100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 1.5800 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 1.5800 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | 1.7800 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | 1.7800 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.7300 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4300 | 0.9300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
