国泰润泰纯债债券C(016615)
2025-06-30
1.0976
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.6600 | 0.5500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 2.0300 | -1.1900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.8600 | 4.9900 | -3.1300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 12.2500 | -8.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 2.7100 | -1.7600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 2.7100 | -1.7600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 3.8700 | -2.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 3.8700 | -2.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6100 | 7.8900 | -5.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6100 | 7.8900 | -5.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 12.9900 | -8.7500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 12.9900 | -8.7500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.1400 | -0.7100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | 2.9000 | -1.8900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 6.4500 | -4.2500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2600 | 10.0100 | -6.7500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.8800 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.7400 | -1.1600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.7400 | -1.1600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 3.8700 | -2.6600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 3.8700 | -2.6600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1400 | 5.9800 | -3.8400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1400 | 5.9800 | -3.8400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8200 | 8.7800 | -5.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8200 | 8.7800 | -5.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 2.0900 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 3.4500 | -2.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3800 | 6.0200 | -3.6400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2300 | 6.9100 | -4.6800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.3300 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.3300 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.0300 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.0300 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 4.8100 | -2.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 4.8100 | -2.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 4.7200 | -3.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5900 | 4.7200 | -3.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.6900 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.4900 | -1.3100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1800 | 3.3900 | -2.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0400 | 3.3500 | -2.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.7800 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.7800 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.7300 | -1.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.7300 | -1.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 2.6400 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 2.6400 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.9300 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8900 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1400 | 0.8400 | -0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | -0.0400 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | -0.0400 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5800 | -0.0900 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5800 | -0.0900 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1400 | -0.0400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
