南方达元债券C(016640)
2025-02-06
1.0200
1.1203%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4300 | 1.8900 | -2.3200 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 3.6700 | -2.8800 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8700 | 6.2400 | -4.3700 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1800 | 6.3300 | -6.1500 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.7500 | -0.5200 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3100 | 2.8400 | 0.4700 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3400 | 4.3400 | -3.0000 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | 4.3600 | -3.7500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0500 | 1.0800 | 0.9700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0500 | 1.0800 | 0.9700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.4800 | -1.4100 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.4800 | -1.4100 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.4000 | 2.0900 | -2.4900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.4000 | 2.0900 | -2.4900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6100 | 2.5700 | -3.1800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6100 | 2.5700 | -3.1800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.9700 | 1.3900 | -2.3600 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.9000 | 1.4600 | -3.3600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.6100 | 1.4400 | -4.0500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.6100 | 1.4800 | -4.0900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.0700 | -1.0200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.0700 | -1.0200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4500 | -0.3800 | -1.0700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4500 | -0.3800 | -1.0700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 0.0900 | -1.7500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 0.0900 | -1.7500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5100 | -0.4500 | -0.0600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7200 | -0.0200 | -0.7000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.7200 | 0.0200 | -0.7400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.3800 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.4300 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.4300 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 0.4700 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 0.4700 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
