富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)
2025-01-27
1.0148
0.2074%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 1.6600 | -1.8100 | 0.4600 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.7900 | 4.3700 | 0.4200 | 0.5000 | 0.2000 | 0.3000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 6.9600 | -3.5800 | 0.4500 | 0.1700 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 7.4900 | -5.9600 | 0.3600 | 0.1600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.9400 | 2.6700 | 2.2700 | 0.5300 | 0.1800 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.9900 | 3.8000 | 1.1900 | 0.4400 | 0.1500 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1000 | 4.9300 | -2.8300 | 0.4300 | 0.1500 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6800 | 5.7300 | -4.0500 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7000 | 0.1400 | -1.8400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | 1.1000 | -1.0600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | 1.1000 | -1.0600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.3400 | 2.4800 | -3.8200 | 0.4000 | 0.1400 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.3400 | 2.4800 | -3.8200 | 0.4000 | 0.1400 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3700 | 1.5200 | -4.8900 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3700 | 1.5200 | -4.8900 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.1100 | 2.9800 | -6.0900 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.1100 | 2.9800 | -6.0900 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.3800 | 1.3600 | -2.7400 | 0.4800 | 0.1600 | 0.3200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.7500 | 1.0900 | -3.8400 | 0.4200 | 0.1500 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.0700 | 0.6000 | -5.6700 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.1500 | 1.8600 | -5.0100 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -0.2700 | -1.1200 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -0.2700 | -1.1200 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0500 | -0.9400 | -1.1100 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0500 | -0.9400 | -1.1100 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8000 | 0.0300 | -1.8300 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8000 | 0.0300 | -1.8300 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.7900 | 0.4900 | -2.2800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.7900 | 0.4900 | -2.2800 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6800 | -0.6700 | -0.0100 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.3800 | -0.4900 | -1.8900 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4100 | 0.7600 | -1.1700 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.5600 | -0.0400 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | 0.1800 | -1.9000 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | 0.1800 | -1.9000 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.9800 | -0.7200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.9800 | -0.7200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 1.4400 | -1.1700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 1.4400 | -1.1700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 0.8000 | 1.2100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.0200 | 1.2500 | 0.7700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
