兴华安裕利率债A(016658)
2025-05-19
1.1161
0.2245%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.8000 | -1.2200 | -0.5800 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.7900 | 1.2100 | 2.5800 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.4100 | 2.5700 | 4.8400 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.0500 | 5.5500 | 8.5000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.6900 | 2.4600 | 3.2300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.6900 | 2.4600 | 3.2300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.8100 | 2.8500 | 3.9600 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.8100 | 2.8500 | 3.9600 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.1400 | 4.9000 | 8.2400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.1400 | 4.9000 | 8.2400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.1400 | 6.8500 | 9.2900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.1400 | 6.8500 | 9.2900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.3900 | 0.6700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4900 | 1.3500 | 2.1400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.6000 | 3.1900 | 5.4100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8800 | 4.2900 | 5.5900 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.4200 | 0.6000 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4000 | 0.9500 | 1.4500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4000 | 0.9500 | 1.4500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9200 | 1.9900 | 3.9300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9200 | 1.9900 | 3.9300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.8800 | 2.7400 | 5.1400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.8800 | 2.7400 | 5.1400 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 3.8900 | 4.8400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 3.8900 | 4.8400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.4400 | 1.0300 | 2.4100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.9400 | 1.8200 | 3.1200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.0500 | 2.7700 | 3.2800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.1800 | 2.9100 | 3.2700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.7800 | 0.6700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.7800 | 0.6700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.7300 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.7300 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | 1.8600 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | 1.8600 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.0500 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 1.0700 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9800 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 1.1200 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 1.1200 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
