兴华安裕利率债C(016659)
2024-11-22
1.0563
0.0758%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3900 | 0.4400 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2000 | 1.3500 | 1.8500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.1800 | 3.1900 | 4.9900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.3100 | 4.2900 | 5.0200 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.3900 | 0.6000 | 0.7900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 0.9500 | 1.4000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 0.9500 | 1.4000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.8100 | 1.9900 | 3.8200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.8100 | 1.9900 | 3.8200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6400 | 2.7400 | 4.9000 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6400 | 2.7400 | 4.9000 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.4100 | 3.8900 | 4.5200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.4100 | 3.8900 | 4.5200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.3800 | 1.0300 | 2.3500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.8200 | 1.8200 | 3.0000 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.8000 | 2.7700 | 3.0300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9200 | 2.9100 | 3.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7800 | 0.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7800 | 0.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7300 | 1.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.7300 | 1.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 1.8600 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 1.8600 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | -0.0500 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.9800 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.9800 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | 1.1200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | 1.1200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
