平安元福短债发起式A(016662) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安元福短债发起式A(016662)

2024-11-20 1.0657

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.4300	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.0200	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.7700	2.4200	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.1100	4.5000	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5000	1.2600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5000	1.2600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6500	2.4000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6500	2.4000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.5200	4.0500	1.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	5.5200	4.0500	1.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8100	0.6600	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.3800	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4100	2.5200	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	4.8000	3.4400	1.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1300	1.1300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1300	1.1300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5600	2.5300	1.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	3.9600	2.7500	1.2100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	1.1300	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.2500	2.0300	1.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1900	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4000	1.3800	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4000	1.3800	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	2.8000	1.6100	1.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	2.8000	1.6100	1.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9500	0.6700	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.3400	0.8900	0.4500	0.0300	0.0200	0.0100

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