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基金概况
财务数据
天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)
2025-01-24
1.3486
-0.7361%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 5.8900 | -5.4700 | 1.4000 | 1.1400 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -4.8600 | 14.0900 | -18.9500 | 1.8700 | 1.1700 | 0.7000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.9400 | 16.9700 | 4.9700 | 1.6700 | 1.0200 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.0000 | 19.2000 | 3.8000 | 1.4300 | 0.9400 | 0.4900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -5.2500 | 7.7500 | -13.0000 | 2.2300 | 1.2100 | 1.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3200 | 8.0700 | -5.7500 | 1.8400 | 1.0100 | 0.8300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 33.4700 | 12.4100 | 21.0600 | 1.5900 | 0.9400 | 0.6500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.4900 | 12.5600 | 9.9300 | 1.4300 | 0.9000 | 0.5300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 7.2100 | 0.5000 | 6.7100 | 1.1800 | 0.6200 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.9900 | 0.3000 | 7.6900 | 1.3000 | 0.7400 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.9900 | 0.3000 | 7.6900 | 1.3000 | 0.7400 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 28.1600 | 2.5300 | 25.6300 | 1.4200 | 0.8500 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 28.1600 | 2.5300 | 25.6300 | 1.4200 | 0.8500 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.3200 | -4.0300 | 31.3500 | 1.2700 | 0.8100 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.3200 | -4.0300 | 31.3500 | 1.2700 | 0.8100 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.2800 | 4.4700 | 24.8100 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 29.2800 | 4.4700 | 24.8100 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 18.6800 | 2.2200 | 16.4600 | 1.5400 | 0.9500 | 0.5900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 30.4500 | 4.0200 | 26.4300 | 1.3000 | 0.8700 | 0.4300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.7100 | 4.1600 | 15.5500 | 1.1600 | 0.8500 | 0.3100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.9200 | 1.7600 | 8.1600 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.9200 | 1.7600 | 8.1600 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -6.3900 | 5.7300 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -6.3900 | 5.7300 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.9000 | -1.0300 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.9000 | -1.0300 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -9.6200 | -8.0200 | -1.6000 | 1.1600 | 0.7800 | 0.3800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.2300 | 0.1300 | -8.3600 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2800 | 4.9400 | -3.6600 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 8.8600 | -7.3200 | 0.5600 | 0.8600 | -0.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 8.8600 | -7.3200 | 0.5600 | 0.8600 | -0.3000 |
