永赢安泰中短债C(016675)
2024-11-20
1.0596
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | -0.1800 | 0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.2400 | 0.6400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3000 | 0.9200 | 1.3800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 0.8600 | 4.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.7900 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.7900 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 0.9800 | 1.7000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 0.9800 | 1.7000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 1.0400 | 4.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 1.0400 | 4.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3700 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 0.6800 | 0.7200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2000 | 0.9300 | 2.2700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6700 | 0.6200 | 4.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.3100 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.3100 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 0.1900 | 1.1700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 0.1900 | 1.1700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 0.7600 | 2.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 0.7600 | 2.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 0.2500 | 3.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 0.2500 | 3.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | -0.1200 | 0.8000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.2500 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2200 | -0.0600 | 3.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.3700 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.3700 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.5800 | 1.6500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.5800 | 1.6500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.0700 | 2.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.0700 | 2.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.2000 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4200 | -0.3100 | 1.7300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2800 | -0.5100 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
