贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)
2025-02-05
1.0191
-0.1274%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.8000 | -0.9000 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 5.8200 | -4.6900 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 9.3500 | -6.5300 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3700 | 11.9100 | -9.5400 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 3.9500 | -3.7200 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4400 | 5.4300 | -4.9900 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.4100 | 7.1400 | -6.7300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 9.9300 | -8.4700 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3700 | 0.0800 | -0.4500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 1.4200 | -1.2100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 1.4200 | -1.2100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 3.3400 | -1.6600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 3.3400 | -1.6600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5700 | 2.7100 | -2.1400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5700 | 2.7100 | -2.1400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | 5.7500 | -4.5200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | 5.7500 | -4.5200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.8900 | -0.4200 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0300 | 1.6300 | -1.6600 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.4300 | 1.6700 | -1.2400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0200 | 4.2700 | -3.2500 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4700 | -0.2600 | -1.2100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4700 | -0.2600 | -1.2100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0900 | -0.6100 | -0.4800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0900 | -0.6100 | -0.4800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2300 | 1.3100 | -1.5400 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2300 | 1.3100 | -1.5400 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4400 | 2.3400 | -2.7800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4400 | 2.3400 | -2.7800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.3500 | 0.7400 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 0.0500 | 0.4100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0500 | 2.6000 | -1.5500 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.4000 | -0.3300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.4000 | -0.3300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.9300 | -1.0600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.9300 | -1.0600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 2.9600 | -2.3000 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 2.9600 | -2.3000 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.5200 | -0.7200 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 2.5500 | -1.9600 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
